CQF課程包含六門(mén)正式課程和兩門(mén)選修課程，課程內(nèi)容涵蓋了一級(jí)和二級(jí)共三次考試全部?jī)?nèi)容，六門(mén)正式課程持續(xù)時(shí)間大概半年，兩門(mén)課程選修課程屬于錄播課程，沒(méi)有時(shí)間限制，如果考生自己選擇的Final Project的選題和選修課程相關(guān)，學(xué)好選修課非常有幫助。
單元1-量化金融的構(gòu)建基塊
作為CQF的第一門(mén)課程主要介紹了Itôformula計(jì)算規(guī)則、Martingale theory、隨機(jī)微分方程PDE及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程，這些內(nèi)容需要大家有較強(qiáng)的高等數(shù)學(xué)和隨機(jī)過(guò)程的基礎(chǔ)。
單元2-定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
主要講述Markowitz投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展，同時(shí)也會(huì)講述風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，比如VaR。這么課程和傳統(tǒng)的《投資學(xué)》類似，只是CQF專門(mén)選取了最重要的內(nèi)容講解，應(yīng)該是CQF課程內(nèi)容中最輕松的一門(mén)課程。
單元3-股票和貨幣
這門(mén)課程主要講述Black-Scholes模型，以及delta對(duì)沖，高級(jí)希臘字母，數(shù)值分析，奇異期權(quán)等，并且將理論和實(shí)踐相結(jié)合進(jìn)行講解，同時(shí)講述了數(shù)值分析在期權(quán)定價(jià)過(guò)程中的使用。
單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l
這個(gè)單元將會(huì)介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開(kāi)始，學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。
單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll
這個(gè)單元將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。
單元6-固定收益和信用
這門(mén)課程主要講金融市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)產(chǎn)品和模型，比如XVA，CDO，CDS等，再次體現(xiàn)了CQF和實(shí)際相結(jié)合的特征。
高級(jí)選修課
高級(jí)選修課是CQF核心課程的最后一個(gè)要素。這些使考生有機(jī)會(huì)探索CQF最相關(guān)或最有趣的領(lǐng)域。考生將會(huì)選擇兩個(gè)自己感興趣的選修科目，以完成CQF資格。
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