CQF量化投資萌新必看，CQF學什么？
　　
　　量化投資領域方興未艾，在此背景下，為未來金融高尖人才提供全面且個性化的服務，提升其綜合素質，是時代的需求。CQF便逐漸被人們所知，進一步進駐全球金融圈。
　　
　　一、CQF學哪些課程？
　　
　　CQF資格考試由六個模塊，兩個選定的高級選修課，三個考試和一個最終項目組成。
　　
　　第1單元量化金融的構建基塊>
　　
　　在第一個模塊中，我們將向您介紹作為模型框架的應用It8演算的規(guī)則。您將使用隨機演算和mar理論構建工具，并學習如何使用簡單的隨機微分方程及其相關的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
　　
　　單元2-定量風險與回報>
　　
　　在第二單元中，您將學習Markowitz的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風險和回報，研究諸如ARCH框架之類的計量經(jīng)濟模型和諸如VaR之類的風險管理指標以及它們在行業(yè)中的使用方式。
　　
　　單元3-股票和貨幣>
　　
　　在第三單元中，我們將探討布萊克-斯科爾斯理論作為建立在三角洲頭寸和無套利原則基礎上的理論和實踐定價模型的重要性。您將使用各種數(shù)學知識來了解股票和貨幣環(huán)境下的理論和結果，以使您熟悉當前使用的技術。
　　
　　單元4-數(shù)據(jù)科學與機器學習|>
　　
　　在第四單元中，將向您介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學和機器學習技術。從對該主題的全面概述開始，您將學習基本的數(shù)學工具，然后深入研究監(jiān)督學習的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機，集成方法等等。
　　
　　單元5-數(shù)據(jù)科學與機器學習1|>
　　
　　在第五單元中，您將學習更多用于金融機器學習的方法。從無監(jiān)督學習，深度學習和神經(jīng)網(wǎng)絡開始，我們將進入自然語言處理和強化學習。您將研究理論框架，但更重要的是，分析實際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術。
　　
　　單元6-固定收益和信貸>
　　
　　在第六單元的第一部分中， 我們將回顧行業(yè)內使用的多種利率模型，重點是每種模型的實施和局限性。在第二 部分中，您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風險模型，包括結構化，簡化形式以及copula模型。
　　
　　高級選修課>
　　
　　您的高級選修課是我們核心課程的最后-一個要素。這些使您有機會探索與您最相關或最有趣的領域。從下面的廣泛選擇中選擇兩個選修科目，以完成CQF資格。作為終身學習庫的一部分，您還可以訪問所有高級選修課。
　　
　　二、CQF和CFA、FRM有什么不同？
　　
　　課程的內容和CFA以及FRM都有一定的重合，但都更深。
　　
　　CQF學習能夠學習到的內容非常廣，大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎，在疊加最前沿的金融領域的課程。
　　
　　所以CQF的課程每年定期更新。實際上課的時候，老師都會更新講義，而課程是老師講課直播錄制的網(wǎng)課，因此老師更新講義也會帶來課程的更新。
　　
　　CQF的另外一個特點是終身學習，而CQF的學員也可以終身看課。同時，CQF有很多選修的課程也非常經(jīng)典，部分參考如下：
　　
　　量化的行為金融學，基于R語言的量化金融，高級投資組合管理，風險預算，Python應用，金融科技，基于Python的機器學習，C++，算法交易，高級風險管理，高級波動率模型，交易對手風險建模，復雜計算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。
　　
　　上面說到CQF和CFA/FRM都有一些重合的地方，但CQF更加側重金融和科技的結合，特別是計算機編程技術。
　　
　　衷心祝愿大家在以后的歲月里，活成自己想要的樣子。當然也希望大家對于它的熱情能夠一直保持，為自己，為明天闖出一片天地。
　　
　　相信在如今這個時代的你們，可以順利通過考試，魚躍龍門，大家，加油吧！
　　
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