其他回答

• 袁同學(xué)
  為什么有的貝塔系數(shù)會(huì)大于1?。?/div>

  • 寧老師
    貝塔系數(shù)是個(gè)股和大盤指數(shù)之間波動(dòng)的對(duì)比值，指的是大盤指數(shù)每上漲或者下跌一個(gè)百分點(diǎn)的時(shí)候，個(gè)股上漲或者下跌的百分點(diǎn)，如果某個(gè)股的貝塔系數(shù)是2，那說(shuō)明大盤上漲1%的時(shí)候，該股上漲2%，或者大盤下跌1%的時(shí)候，該股下跌2%。用來(lái)揭示個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)實(shí)中，個(gè)股的漲跌幅往往都比大盤大，所以貝塔系數(shù)也大多大于一。而且大部分的股票的貝塔系數(shù)都是正值，也就是和大盤之間呈正相關(guān)的關(guān)系。
• 喵同學(xué)
  股票的貝塔系數(shù)是什么意識(shí)
  • 王老師
    貝塔系數(shù)（beta coefficient）是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。
    　　貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大；絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。比如：一支個(gè)股貝塔系數(shù)為1.3，說(shuō)明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個(gè)股貝塔系數(shù)為-1.3%時(shí)，說(shuō)明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。
    　　請(qǐng)注意：股市實(shí)踐證明，貝塔系數(shù)并不能準(zhǔn)確用評(píng)估股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和漲跌關(guān)系，在實(shí)盤操作中的意義不大。
• 這同學(xué)
  股票的貝塔系數(shù)是？？
  • 廖老師
    評(píng)估一種證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以量度一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性.
    
    貝塔系數(shù)利用回歸的方法計(jì)算。貝塔系數(shù)1即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。貝塔系數(shù)高于1即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。貝塔系數(shù)低于1即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低